一、項目概況
汕頭職業(yè)技術學院已建設并應用內控管理功能模塊，目前該系統(tǒng)部署于運營商提供的云端平臺，采用租賃服務模式。 鑒于當前租賃期限即將屆滿，且出于數(shù)據(jù)主權、長期運維成本及系統(tǒng)安全可控等方面的綜合考慮， 學院擬新建一套內控管理平臺，實施本地化部署，并完成歷史業(yè)務數(shù)據(jù)的完整遷移。遷移后的內控功能模塊將與學院現(xiàn)有 數(shù)字化 校園 3.0項目平臺實現(xiàn)單點登錄和數(shù)據(jù)同步。
現(xiàn)面向社會公開邀請具備相應資質與實施能力的供應商參與本項目詢價。
二、采購內容及技術要求
1. 內控功能模塊的建設及部署
學校建設一套內控管理并本地進行部署，以及進行歷史數(shù)據(jù)遷移，并確保功能完整性、歷史數(shù)據(jù)的完整性?，F(xiàn)有內控功能模塊的功能包括：
n 年度預算編制：學校各業(yè)務部門年度預算的錄入、導入和匯總。
n 年度預算審批：實現(xiàn)基于編制數(shù)據(jù)同樣模版 (形式 ） 的數(shù)據(jù)確認，將各專業(yè)部門的預算表格收集后匯總確認審批過程。
n 部門預算分解：根據(jù)學校的預算管控需求，將預算分解到各部門、預算科目、業(yè)務活動等
n 下達部門預算：將分給各業(yè)務部門的預算數(shù)下達到各部門。部門對應的可用資源增加
n 項目預算申報：對重點項目進行立項，填寫項目基本信息和預算信息。 申報 時檢查相應的年度可用資源是否夠用，申報成功減少相應可用資源
n 日常項目預算審批：根據(jù)公司預算管理細則辦法，按照業(yè)務項目申報審批的流程進行單個項目立項申報審批，或匯總項目立項預算申報審批，靈活的可配置的審批流程。
n 項目預算調整審批：記錄重點項目預算調整的歷史記錄，可用資源檢查和扣減同項目預算申報 ； 按照調整審批流程的業(yè)務規(guī)則，自定義靈活可配置的審批流程。
n 日常費用預算申報：對日常費用虛擬成項目進行立項，填寫項目基本信息和預算信息。申報時檢查部門的年度可用資源是否夠用，申報成功減少相應可用資源。
n 日常費用預算審批：根據(jù)學院預算管理細則辦法，按照業(yè)務項目申報審批的流程進行單個項目立項申報審批，或匯總項目立項預算申報審批，靈活的可配置的審批流程。
n 日常費用預算調整審批：記錄日常費用項目預算調整的歷史記錄，可用資源檢查和扣減同項目預算申報 ： 按照調整審批流程的業(yè)務規(guī)則，自定義靈活可配置的審批流程。
n 月度成本預算匯總：系統(tǒng)根據(jù)項目預算、日常費用預算，自動生成月度成本預算信息。如需調整可先調整項目各月的匯總預算信息再調出各項目明細的預算信息調整。
n 月度資金預算匯總：系統(tǒng)根據(jù)項目預算、日常費用預算，自動生成月度資金預算信息。如需調整可先調整項目各月的匯總預算信息再調出各項目明細的預算信息調整。
n 年度預算追加審批：針對臨時追加的預算，可以通過追加審批流程追加入庫，同步分配給相應的部門 ；
n 歷史數(shù)據(jù)積累：對以前年度實際成本發(fā)生數(shù)及以前年度申報預算的歷史數(shù)據(jù)進行收集導入
n 項目管理：將結束的項目進行關閉，需要對已審批未執(zhí)行的項目調整或刪除時廢除項目，釋放相應的可用資源
2) 費用管理
n 事前支出審批：按照明確事由進行費用事前支出申請，進行線上審批，確保事項得以有效推進。
n 費用報銷審批：申請人按要求填寫報銷事由、收款信息及報銷明細，并依規(guī)則上傳報銷憑證后即可提交審批，審批通過對預算 進行 扣減并記錄。
n 費用支出審批：按照明確事由進行費用支出申請?zhí)顚懡涃M明細，進行線上審批，審批通過對預算 進行 扣減并記錄。
n 費用調整審批：支持對費用報銷或支出過程中 出現(xiàn)的 金額錯誤，通過費用調整流程對費用進行調整留痕。
3) 查詢統(tǒng)計
n 報表分析：靈活的報表自定義及報表展示功能 ； 按固定報表格式出具預算相關統(tǒng)計分析，也可自定義相關報表。如 ： 結構分析、差異分析等
n 多維查詢：按多個維度對年度預算、項目預算、常規(guī)預算、月度預算進行明細、匯總查詢；對項目預算的執(zhí)行狀態(tài)進行監(jiān)控 ； 對預算調整情況進行查詢；查詢當前不同維度不同層次的預算、可用資源、已保留資源
4) 系統(tǒng)管理
n 工作流管理：預算編制、預算審核、預算分解、預算申報、預算調整、 費用 報銷等審批流程的設定。
n 權限管理：維護組織、角色、用戶。設置能夠使用全面預算管理系統(tǒng)的用戶，以及各用戶訪問系統(tǒng) （ 對應公司、部門、菜單、功能、流程等 ） 的權限、口令
n 數(shù)據(jù)字典：維護預算科目、會計科目、戰(zhàn)略、產品、品牌、情景、資產類別、業(yè)務活動、版本、期間、幣種、匯率和項目類別等項的數(shù)據(jù)，有的是從其他系統(tǒng)取得有的在本系統(tǒng)維護
n 模板管理：對各套 模板 各表單表項的管理，增加、減少、調整 模板 ，調整 模板里 欄位數(shù)值取數(shù)邏輯及表間計算關系等
n 預算策略：從預算控制模式、預算分類、預算策略維護三個方面對預算控制方法進行設置
n 系統(tǒng)維護：對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份或恢復，系統(tǒng)日志的查詢和清除，系統(tǒng)運行狀況監(jiān)控，用戶個性化的配置如界面顏色、字體等。系統(tǒng)幫助，對系統(tǒng)功能的 闡釋 說明，及系統(tǒng)操作的方法。
5) 數(shù)據(jù)遷移
n 內控平臺在使用的預算模塊數(shù)據(jù)，須完成從原云平臺到本地服務器的全量數(shù)據(jù)遷移，包括但不限于用戶數(shù)據(jù)、流程實例、歷史單據(jù)、附件文檔等數(shù)據(jù)；
n 遷移后系統(tǒng)功能、權限、流程邏輯須與原云平臺保持一致，不得降級或缺失；
n 包含一年的維保。
2. 內控功能模塊與現(xiàn)有 數(shù)字化 校園 3.0平臺的接口對接
n 須與 “汕頭職業(yè)技術學院 數(shù)字化 校園 3.0平臺”實現(xiàn)單點登錄；
n 須與 “汕頭職業(yè)技術學院 數(shù)字化 校園 3.0平臺”實現(xiàn)組織架構與人員數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)同步。具體要求如下：
當 數(shù)字化 校園 3.0平臺中的部門、崗位、職務、人員信息發(fā)生新增、修改或刪除操作時，內控功能模塊應自動觸發(fā)接口調用，獲取并更新本地數(shù)據(jù)；
接口協(xié)議應采用 API 或 WebService 等標準形式，由供應商負責開發(fā)適配，并配合 數(shù)字化 校園 3.0平臺完成聯(lián)調測試；
三、實施與交付要求
n 項目整體施工周期為 30個工作日，自合同簽訂之日起計算；
n 提供不少于 1年的免費質保服務；
n 提供系統(tǒng)管理員及關鍵用戶培訓，確保學院具備自主運維能力。
四、報價要求
供應商須按以下分項進行報價（含稅）：
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序號 |
項目 |
說明 |
單位 |
數(shù)量 |
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1 |
內控功能模塊建設 |
1) 預算管理： 包含： 年度預算編制、年度預算審批、部門預算分解下達、部門預算、項目預算申報、日常項目預算審批、項目預算調整審批、日常費用預算申報、日常費用預算審批、日常費用預算 調整 審批 、月度成本預算匯總、月度資金預算匯總、年度預算追加審批、歷史數(shù)據(jù)積累、項目管理 2) 費用管理 包含： 事前支出審批、費用報銷審批、費用支出審批、費用調整審批 3) 查詢統(tǒng)計 包含： 報表分析、多維查詢 4) 系統(tǒng)管理 包含： 工作流管理、權限管理、數(shù)據(jù)字典、模板管理、預算策略、系統(tǒng)維護 |
項 |
1 |
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2 |
本地化部署和數(shù)據(jù)遷移（并含 1年維保） |
1.建設內控管理的預算管理功能，并本地進行部署，并確保功能正常運行； 2.將內控功能模塊的應用數(shù)據(jù)、系統(tǒng)與配置數(shù)據(jù)、業(yè)務與協(xié)作數(shù)據(jù)等遷移至本地，確保數(shù)據(jù)一致性； 3.包含內控系統(tǒng)1年維保。 |
項 |
1 |
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3 |
接口對接 |
1.遷移后的內控功能模塊需與現(xiàn)有 數(shù)字化 校園 3.0平臺實現(xiàn) 單點登錄 ； 2.遷移后的內控功能模塊需與現(xiàn)有 數(shù)字化 校園 3.0平臺實現(xiàn) 數(shù)據(jù)同步 ，同步內容包括：部門、崗位、職務、人員信息等。 |
項 |
1 |
